Fond: INGIMATCZ
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0429746091 | |
24.08.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.06.2020 | 6 499.8900 |
11.06.2020 | 6 435.7100 |
10.06.2020 | 6 763.3800 |
09.06.2020 | 6 772.3600 |
08.06.2020 | 6 838.9700 |
05.06.2020 | 6 862.1300 |
04.06.2020 | 6 709.2500 |
03.06.2020 | 6 798.0700 |
02.06.2020 | 6 682.4200 |
01.06.2020 | 6 644.0200 |
31.05.2020 | 6 609.1800 |
29.05.2020 | 6 609.1800 |
28.05.2020 | 6 584.0000 |
27.05.2020 | 6 544.7700 |
26.05.2020 | 6 522.4200 |
22.05.2020 | 6 385.6800 |
21.05.2020 | 6 378.9200 |
20.05.2020 | 6 386.5700 |
19.05.2020 | 6 318.1600 |
18.05.2020 | 6 355.6100 |
15.05.2020 | 6 140.2900 |
14.05.2020 | 6 092.0400 |
13.05.2020 | 6 142.1300 |
12.05.2020 | 6 215.3900 |
11.05.2020 | 6 279.4100 |
08.05.2020 | 6 259.9600 |
07.05.2020 | 6 195.0600 |
06.05.2020 | 6 165.9500 |
05.05.2020 | 6 138.1300 |
04.05.2020 | 6 010.0000 |
01.05.2020 | 6 026.5300 |
30.04.2020 | 6 152.3000 |
29.04.2020 | 6 304.3600 |
28.04.2020 | 6 184.5500 |
27.04.2020 | 6 072.7700 |
25.04.2020 | 5 977.4300 |
24.04.2020 | 5 977.4300 |
23.04.2020 | 6 021.7100 |
22.04.2020 | 5 942.8800 |
21.04.2020 | 5 807.9400 |
20.04.2020 | 5 988.3800 |
17.04.2020 | 6 050.1000 |
16.04.2020 | 5 880.9900 |
15.04.2020 | 5 836.2400 |
14.04.2020 | 6 026.2400 |
09.04.2020 | 5 915.1400 |
08.04.2020 | 5 861.4400 |
07.04.2020 | 5 770.2600 |
06.04.2020 | 5 712.5000 |
03.04.2020 | 5 447.9100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3848 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.79% | 7.37% | 21.80% | 8.00% | 7.91% | 5.13% | 9.41% | 6.17% | 3.25% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 9.02% | 11.02% | 6.88% | 5.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.04% | 28.45% | 8.73% | 5.05% | 3.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.71% | 99.71% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.91% | 2.62% | 0.29% |
Aktíva | 8 063 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.47 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 15.42% |
Veľké spoločnosti | 29.93% |
Stredné spoločnosti | 36.19% |
Malé spoločnosti | 16.39% |
Najmenšie spoločnosti | 1.78% |
P/E | 26.41% |
P/BV | 3.03% |
Základné materiály | 9.16% |
Cyklické tovary | 4.55% |
Defenzívne tovary | 7.55% |
Sieťové odvetvia | 4.34% |
Priemysel | 54.35% |
Technológie | 19.76% |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 46.49% |
Kanada | 8.08% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.99% |
Eurozóna | 15.63% |
Európa - okrem EURozóny | 19.76% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.77% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.71% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Ecolab Inc | Základné materiály | 5.49% | Schneider Electric SE | Priemysel | 5.31% |
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 5.11% | Halma PLC | Priemysel | 4.9% |
Ansys Inc | Technológie | 4.78% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.34% |
Waste Connections Inc | Priemysel | 4.21% | Kadant Inc | Priemysel | 4.14% |
Badger Meter Inc | Technológie | 4.08% | Xylem Inc | Priemysel | 3.91% |