Fond: INGIMATCZ
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0429746091 | |
24.08.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.11.2018 | 6 349.1500 |
13.11.2018 | 6 379.6100 |
12.11.2018 | 6 410.0500 |
09.11.2018 | 6 491.1600 |
08.11.2018 | 6 598.2800 |
07.11.2018 | 6 627.3900 |
06.11.2018 | 6 537.7700 |
05.11.2018 | 6 509.2600 |
02.11.2018 | 6 528.9400 |
01.11.2018 | 6 471.2300 |
31.10.2018 | 6 363.9500 |
30.10.2018 | 6 285.0700 |
26.10.2018 | 6 194.5200 |
25.10.2018 | 6 239.9700 |
24.10.2018 | 6 213.2100 |
23.10.2018 | 6 411.0500 |
22.10.2018 | 6 550.6900 |
19.10.2018 | 6 573.5000 |
18.10.2018 | 6 629.5500 |
17.10.2018 | 6 694.7900 |
16.10.2018 | 6 753.2700 |
15.10.2018 | 6 668.0600 |
12.10.2018 | 6 684.3300 |
11.10.2018 | 6 638.2400 |
10.10.2018 | 6 755.0100 |
09.10.2018 | 6 923.5000 |
08.10.2018 | 7 027.3700 |
05.10.2018 | 7 087.7200 |
04.10.2018 | 7 187.9900 |
03.10.2018 | 7 230.7800 |
02.10.2018 | 7 263.7600 |
01.10.2018 | 7 255.1000 |
30.09.2018 | 7 210.0600 |
28.09.2018 | 7 210.0600 |
27.09.2018 | 7 259.0100 |
26.09.2018 | 7 318.0000 |
25.09.2018 | 7 355.5600 |
24.09.2018 | 7 339.2400 |
21.09.2018 | 7 393.9200 |
20.09.2018 | 7 353.9200 |
19.09.2018 | 7 280.4300 |
18.09.2018 | 7 163.0300 |
17.09.2018 | 7 134.1600 |
14.09.2018 | 7 105.8300 |
13.09.2018 | 7 072.4100 |
12.09.2018 | 7 029.6900 |
11.09.2018 | 7 013.0800 |
10.09.2018 | 7 015.4200 |
07.09.2018 | 7 007.1400 |
06.09.2018 | 7 057.7500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3839 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.15% | 6.50% | 24.59% | 2.34% | 5.58% | 3.29% | 8.23% | 6.05% | 3.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 9.02% | 11.02% | 6.88% | 5.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.04% | 28.45% | 8.73% | 5.05% | 3.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.53% | 98.53% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.19% | 0.72% | 1.47% |
Aktíva | 8 063 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.47 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 11.11% |
Veľké spoločnosti | 31.75% |
Stredné spoločnosti | 35.22% |
Malé spoločnosti | 20.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.41% |
P/BV | 3.03% |
Základné materiály | 9.00% |
Cyklické tovary | 4.27% |
Defenzívne tovary | 7.01% |
Sieťové odvetvia | 4.27% |
Priemysel | 53.41% |
Technológie | 20.57% |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 45.58% |
Kanada | 7.64% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.65% |
Eurozóna | 16.22% |
Európa - okrem EURozóny | 19.99% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | Priemysel | 5.68% | Ansys Inc | Technológie | 5.13% |
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 4.73% | Ecolab Inc | Základné materiály | 4.73% |
Halma PLC | Priemysel | 4.71% | Kadant Inc | Priemysel | 4.42% |
Sika AG | Základné materiály | 4.27% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.27% |
The Descartes Systems Group Inc | Technológie | 4.26% | Badger Meter Inc | Technológie | 4.18% |