Fond: INGIMATCZ
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0429746091 | |
24.08.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.07.2017 | 6 826.1700 |
04.07.2017 | 6 836.4400 |
03.07.2017 | 6 840.1800 |
30.06.2017 | 6 780.3800 |
29.06.2017 | 6 782.6300 |
28.06.2017 | 6 805.4100 |
27.06.2017 | 6 727.4300 |
26.06.2017 | 6 701.5900 |
23.06.2017 | 6 695.3600 |
22.06.2017 | 6 672.8200 |
21.06.2017 | 6 659.3700 |
20.06.2017 | 6 682.4700 |
19.06.2017 | 6 731.6700 |
16.06.2017 | 6 671.3700 |
15.06.2017 | 6 647.4500 |
14.06.2017 | 6 799.3000 |
13.06.2017 | 6 825.8600 |
12.06.2017 | 6 793.1800 |
09.06.2017 | 6 806.0600 |
08.06.2017 | 6 751.0500 |
07.06.2017 | 6 742.0200 |
06.06.2017 | 6 750.0200 |
05.06.2017 | 6 751.4900 |
02.06.2017 | 6 779.8800 |
01.06.2017 | 6 721.8000 |
31.05.2017 | 6 686.0300 |
30.05.2017 | 6 696.4300 |
29.05.2017 | 6 692.2100 |
26.05.2017 | 6 692.8600 |
25.05.2017 | 6 716.5200 |
24.05.2017 | 6 714.0300 |
23.05.2017 | 6 715.0700 |
22.05.2017 | 6 709.3500 |
19.05.2017 | 6 681.2100 |
18.05.2017 | 6 606.9100 |
17.05.2017 | 6 639.7000 |
16.05.2017 | 6 706.3900 |
15.05.2017 | 6 651.8200 |
12.05.2017 | 6 595.9200 |
11.05.2017 | 6 598.0800 |
10.05.2017 | 6 641.4700 |
09.05.2017 | 6 632.0600 |
08.05.2017 | 6 653.2800 |
05.05.2017 | 6 692.1800 |
04.05.2017 | 6 638.0800 |
03.05.2017 | 6 652.4200 |
02.05.2017 | 6 720.0500 |
01.05.2017 | 6 713.7100 |
30.04.2017 | 6 707.8900 |
28.04.2017 | 6 707.8900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3836 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | 7.65% | 17.83% | 3.42% | 5.08% | 3.43% | 8.05% | 6.05% | 3.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 9.02% | 11.02% | 6.88% | 5.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.04% | 28.45% | 8.73% | 5.05% | 3.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.53% | 98.53% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.19% | 0.72% | 1.47% |
Aktíva | 8 063 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.47 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 11.11% |
Veľké spoločnosti | 31.75% |
Stredné spoločnosti | 35.22% |
Malé spoločnosti | 20.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.41% |
P/BV | 3.03% |
Základné materiály | 9.00% |
Cyklické tovary | 4.27% |
Defenzívne tovary | 7.01% |
Sieťové odvetvia | 4.27% |
Priemysel | 53.41% |
Technológie | 20.57% |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 45.58% |
Kanada | 7.64% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.65% |
Eurozóna | 16.22% |
Európa - okrem EURozóny | 19.99% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | Priemysel | 5.68% | Ansys Inc | Technológie | 5.13% |
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 4.73% | Ecolab Inc | Základné materiály | 4.73% |
Halma PLC | Priemysel | 4.71% | Kadant Inc | Priemysel | 4.42% |
Sika AG | Základné materiály | 4.27% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.27% |
The Descartes Systems Group Inc | Technológie | 4.26% | Badger Meter Inc | Technológie | 4.18% |