Fond: INGIMATCZ
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0429746091 | |
24.08.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.02.2017 | 6 879.0400 |
20.02.2017 | 6 846.6300 |
17.02.2017 | 6 845.3800 |
16.02.2017 | 6 884.8900 |
15.02.2017 | 6 864.0200 |
14.02.2017 | 6 830.8000 |
13.02.2017 | 6 863.6000 |
10.02.2017 | 6 778.1100 |
09.02.2017 | 6 684.0000 |
08.02.2017 | 6 710.8300 |
07.02.2017 | 6 708.9100 |
06.02.2017 | 6 699.8500 |
03.02.2017 | 6 741.0500 |
02.02.2017 | 6 789.2100 |
01.02.2017 | 6 799.1600 |
31.01.2017 | 6 747.6900 |
30.01.2017 | 6 773.0500 |
27.01.2017 | 6 839.3500 |
26.01.2017 | 6 827.1800 |
25.01.2017 | 6 835.9800 |
24.01.2017 | 6 757.7100 |
23.01.2017 | 6 622.1500 |
20.01.2017 | 6 584.7100 |
19.01.2017 | 6 542.0700 |
18.01.2017 | 6 572.7800 |
17.01.2017 | 6 530.3200 |
16.01.2017 | 6 529.7300 |
13.01.2017 | 6 533.4700 |
12.01.2017 | 6 523.2600 |
11.01.2017 | 6 476.8600 |
10.01.2017 | 6 451.5200 |
09.01.2017 | 6 368.6200 |
06.01.2017 | 6 392.7900 |
05.01.2017 | 6 435.5000 |
04.01.2017 | 6 387.2200 |
03.01.2017 | 6 316.6200 |
31.12.2016 | 6 313.2700 |
30.12.2016 | 6 313.2700 |
29.12.2016 | 6 321.9500 |
28.12.2016 | 6 315.0400 |
27.12.2016 | 6 295.0400 |
23.12.2016 | 6 295.7200 |
22.12.2016 | 6 299.5700 |
21.12.2016 | 6 301.6200 |
20.12.2016 | 6 278.9000 |
19.12.2016 | 6 293.7300 |
16.12.2016 | 6 305.9600 |
15.12.2016 | 6 330.3600 |
14.12.2016 | 6 433.7900 |
13.12.2016 | 6 491.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3841 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.87% | 5.82% | 24.29% | 0.83% | 5.83% | 3.07% | 8.46% | 5.60% | 3.04% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 9.02% | 11.02% | 6.88% | 5.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.04% | 28.45% | 8.73% | 5.05% | 3.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.53% | 98.53% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.19% | 0.72% | 1.47% |
Aktíva | 8 063 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.47 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 11.11% |
Veľké spoločnosti | 31.75% |
Stredné spoločnosti | 35.22% |
Malé spoločnosti | 20.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.41% |
P/BV | 3.03% |
Základné materiály | 9.00% |
Cyklické tovary | 4.27% |
Defenzívne tovary | 7.01% |
Sieťové odvetvia | 4.27% |
Priemysel | 53.41% |
Technológie | 20.57% |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 45.58% |
Kanada | 7.64% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.65% |
Eurozóna | 16.22% |
Európa - okrem EURozóny | 19.99% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | Priemysel | 5.68% | Ansys Inc | Technológie | 5.13% |
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 4.73% | Ecolab Inc | Základné materiály | 4.73% |
Halma PLC | Priemysel | 4.71% | Kadant Inc | Priemysel | 4.42% |
Sika AG | Základné materiály | 4.27% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.27% |
The Descartes Systems Group Inc | Technológie | 4.26% | Badger Meter Inc | Technológie | 4.18% |