Fond: INGIMATCZ
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0429746091 | |
24.08.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.10.2016 | 6 098.8600 |
13.10.2016 | 6 074.2100 |
12.10.2016 | 6 109.4900 |
11.10.2016 | 6 134.0200 |
10.10.2016 | 6 196.1900 |
07.10.2016 | 6 157.4600 |
06.10.2016 | 6 204.8100 |
05.10.2016 | 6 193.5800 |
04.10.2016 | 6 188.1500 |
03.10.2016 | 6 254.8800 |
30.09.2016 | 6 266.4200 |
29.09.2016 | 6 271.8800 |
28.09.2016 | 6 244.5000 |
27.09.2016 | 6 200.8600 |
26.09.2016 | 6 193.2800 |
23.09.2016 | 6 229.2600 |
22.09.2016 | 6 263.6500 |
21.09.2016 | 6 164.1100 |
20.09.2016 | 6 058.9500 |
19.09.2016 | 6 070.2400 |
16.09.2016 | 6 005.6300 |
15.09.2016 | 6 042.6700 |
14.09.2016 | 6 006.5300 |
13.09.2016 | 6 006.7300 |
12.09.2016 | 6 082.0500 |
09.09.2016 | 6 113.9500 |
08.09.2016 | 6 263.5600 |
07.09.2016 | 6 306.1700 |
06.09.2016 | 6 283.2100 |
05.09.2016 | 6 230.4500 |
02.09.2016 | 6 209.1200 |
01.09.2016 | 6 154.1400 |
31.08.2016 | 6 115.2600 |
30.08.2016 | 6 167.9700 |
29.08.2016 | 6 210.3600 |
26.08.2016 | 6 220.6900 |
25.08.2016 | 6 198.6000 |
24.08.2016 | 6 203.3900 |
23.08.2016 | 6 287.0200 |
22.08.2016 | 6 247.4700 |
19.08.2016 | 6 269.7000 |
18.08.2016 | 6 290.1800 |
17.08.2016 | 6 221.9000 |
16.08.2016 | 6 241.4900 |
15.08.2016 | 6 220.8100 |
12.08.2016 | 6 224.6000 |
11.08.2016 | 6 261.3500 |
10.08.2016 | 6 236.2400 |
09.08.2016 | 6 229.1900 |
08.08.2016 | 6 180.7100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3849 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.71% | 7.12% | 22.09% | 9.05% | 8.90% | 5.19% | 9.84% | 6.30% | 3.36% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 9.02% | 11.02% | 6.88% | 5.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.04% | 28.45% | 8.73% | 5.05% | 3.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.71% | 99.71% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.91% | 2.62% | 0.29% |
Aktíva | 8 063 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.47 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 15.42% |
Veľké spoločnosti | 29.93% |
Stredné spoločnosti | 36.19% |
Malé spoločnosti | 16.39% |
Najmenšie spoločnosti | 1.78% |
P/E | 26.41% |
P/BV | 3.03% |
Základné materiály | 9.16% |
Cyklické tovary | 4.55% |
Defenzívne tovary | 7.55% |
Sieťové odvetvia | 4.34% |
Priemysel | 54.35% |
Technológie | 19.76% |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 46.49% |
Kanada | 8.08% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.99% |
Eurozóna | 15.63% |
Európa - okrem EURozóny | 19.76% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.77% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.71% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Ecolab Inc | Základné materiály | 5.49% | Schneider Electric SE | Priemysel | 5.31% |
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 5.11% | Halma PLC | Priemysel | 4.9% |
Ansys Inc | Technológie | 4.78% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.34% |
Waste Connections Inc | Priemysel | 4.21% | Kadant Inc | Priemysel | 4.14% |
Badger Meter Inc | Technológie | 4.08% | Xylem Inc | Priemysel | 3.91% |