Fond: INGIMATCZ
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0429746091 | |
24.08.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2016 | 5 717.0500 |
15.04.2016 | 5 686.7200 |
14.04.2016 | 5 673.5800 |
13.04.2016 | 5 658.1500 |
12.04.2016 | 5 531.9100 |
11.04.2016 | 5 471.0900 |
08.04.2016 | 5 407.0200 |
07.04.2016 | 5 331.2000 |
06.04.2016 | 5 377.1400 |
05.04.2016 | 5 347.5800 |
04.04.2016 | 5 425.1500 |
01.04.2016 | 5 445.6000 |
31.03.2016 | 5 500.7700 |
30.03.2016 | 5 536.2100 |
29.03.2016 | 5 444.7200 |
24.03.2016 | 5 413.9100 |
23.03.2016 | 5 461.3900 |
22.03.2016 | 5 533.5400 |
21.03.2016 | 5 545.0600 |
18.03.2016 | 5 567.8200 |
17.03.2016 | 5 566.3200 |
16.03.2016 | 5 417.7200 |
15.03.2016 | 5 392.3600 |
14.03.2016 | 5 461.3800 |
11.03.2016 | 5 452.1900 |
10.03.2016 | 5 354.0800 |
09.03.2016 | 5 368.4500 |
08.03.2016 | 5 346.9700 |
07.03.2016 | 5 426.1100 |
04.03.2016 | 5 362.8200 |
03.03.2016 | 5 295.5500 |
02.03.2016 | 5 239.6300 |
01.03.2016 | 5 200.6800 |
29.02.2016 | 5 116.1900 |
26.02.2016 | 5 113.2300 |
25.02.2016 | 5 081.2800 |
24.02.2016 | 5 015.0700 |
23.02.2016 | 5 058.0900 |
22.02.2016 | 5 136.6900 |
19.02.2016 | 5 037.0500 |
18.02.2016 | 5 091.8800 |
17.02.2016 | 5 055.2100 |
16.02.2016 | 4 970.2000 |
15.02.2016 | 4 954.4600 |
12.02.2016 | 4 873.3100 |
11.02.2016 | 4 840.2100 |
10.02.2016 | 4 896.7200 |
09.02.2016 | 4 962.8600 |
08.02.2016 | 4 986.8800 |
05.02.2016 | 5 072.7200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3818 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.28% | 7.61% | 16.96% | 9.51% | 12.63% | 6.30% | 9.89% | 6.45% | 3.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 10.20% | 10.94% | 6.86% | 5.73% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.69% | 31.54% | 8.93% | 5.20% | 3.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.53% | 98.53% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.19% | 0.72% | 1.47% |
Aktíva | 8 063 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.47 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 11.11% |
Veľké spoločnosti | 31.75% |
Stredné spoločnosti | 35.22% |
Malé spoločnosti | 20.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.41% |
P/BV | 3.03% |
Základné materiály | 9.00% |
Cyklické tovary | 4.27% |
Defenzívne tovary | 7.01% |
Sieťové odvetvia | 4.27% |
Priemysel | 53.41% |
Technológie | 20.57% |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 45.58% |
Kanada | 7.64% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.65% |
Eurozóna | 16.22% |
Európa - okrem EURozóny | 19.99% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | Priemysel | 5.68% | Ansys Inc | Technológie | 5.13% |
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 4.73% | Ecolab Inc | Základné materiály | 4.73% |
Halma PLC | Priemysel | 4.71% | Kadant Inc | Priemysel | 4.42% |
Sika AG | Základné materiály | 4.27% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.27% |
The Descartes Systems Group Inc | Technológie | 4.26% | Badger Meter Inc | Technológie | 4.18% |