Fond: INGIMATCZ
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0429746091 | |
24.08.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.07.2023 | 9 750.4200 |
21.07.2023 | 9 740.1400 |
20.07.2023 | 9 660.3700 |
19.07.2023 | 9 637.3000 |
18.07.2023 | 9 580.7100 |
17.07.2023 | 9 555.2200 |
16.07.2023 | 9 570.0900 |
15.07.2023 | 9 570.0900 |
14.07.2023 | 9 570.0900 |
13.07.2023 | 9 609.8300 |
12.07.2023 | 9 599.3500 |
11.07.2023 | 9 534.2200 |
10.07.2023 | 9 419.3600 |
07.07.2023 | 9 340.8500 |
06.07.2023 | 9 378.2600 |
05.07.2023 | 9 576.1800 |
04.07.2023 | 9 650.3800 |
03.07.2023 | 9 639.8100 |
30.06.2023 | 9 670.0000 |
29.06.2023 | 9 534.5700 |
28.06.2023 | 9 480.2200 |
27.06.2023 | 9 423.7500 |
26.06.2023 | 9 418.1000 |
23.06.2023 | 9 413.0500 |
22.06.2023 | 9 471.2200 |
21.06.2023 | 9 514.0600 |
20.06.2023 | 9 597.4900 |
19.06.2023 | 9 735.0600 |
18.06.2023 | 9 815.1400 |
16.06.2023 | 9 815.1400 |
15.06.2023 | 9 833.4800 |
14.06.2023 | 9 836.5700 |
13.06.2023 | 9 862.0600 |
12.06.2023 | 9 793.5500 |
09.06.2023 | 9 729.5400 |
08.06.2023 | 9 734.9700 |
07.06.2023 | 9 811.3100 |
06.06.2023 | 9 816.2400 |
05.06.2023 | 9 775.8500 |
02.06.2023 | 9 810.9800 |
01.06.2023 | 9 638.3800 |
31.05.2023 | 9 573.7200 |
30.05.2023 | 9 597.2500 |
27.05.2023 | 9 620.0900 |
26.05.2023 | 9 620.0900 |
25.05.2023 | 9 535.6300 |
23.05.2023 | 9 592.8800 |
22.05.2023 | 9 707.6400 |
19.05.2023 | 9 732.3300 |
18.05.2023 | 9 670.1900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3840 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.85% | 7.73% | 24.88% | 2.54% | 5.52% | 3.40% | 8.55% | 5.84% | 3.12% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 9.02% | 11.02% | 6.88% | 5.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.04% | 28.45% | 8.73% | 5.05% | 3.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.53% | 98.53% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.19% | 0.72% | 1.47% |
Aktíva | 8 063 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.47 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 11.11% |
Veľké spoločnosti | 31.75% |
Stredné spoločnosti | 35.22% |
Malé spoločnosti | 20.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.41% |
P/BV | 3.03% |
Základné materiály | 9.00% |
Cyklické tovary | 4.27% |
Defenzívne tovary | 7.01% |
Sieťové odvetvia | 4.27% |
Priemysel | 53.41% |
Technológie | 20.57% |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 45.58% |
Kanada | 7.64% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.65% |
Eurozóna | 16.22% |
Európa - okrem EURozóny | 19.99% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | Priemysel | 5.68% | Ansys Inc | Technológie | 5.13% |
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 4.73% | Ecolab Inc | Základné materiály | 4.73% |
Halma PLC | Priemysel | 4.71% | Kadant Inc | Priemysel | 4.42% |
Sika AG | Základné materiály | 4.27% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.27% |
The Descartes Systems Group Inc | Technológie | 4.26% | Badger Meter Inc | Technológie | 4.18% |