Fond: INGIMATCZ
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0429746091 | |
24.08.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.11.2021 | 10 847.6900 |
22.11.2021 | 10 829.1500 |
17.11.2021 | 10 779.4400 |
18.11.2021 | 10 746.9900 |
16.11.2021 | 10 735.3400 |
07.12.2021 | 10 714.6300 |
08.12.2021 | 10 672.3100 |
25.11.2021 | 10 671.9500 |
23.11.2021 | 10 670.9200 |
12.11.2021 | 10 657.4800 |
15.11.2021 | 10 657.2200 |
30.12.2021 | 10 652.1600 |
24.11.2021 | 10 644.0100 |
29.12.2021 | 10 637.9800 |
28.12.2021 | 10 634.6200 |
31.12.2021 | 10 631.5700 |
27.12.2021 | 10 602.8000 |
29.11.2021 | 10 600.7500 |
09.12.2021 | 10 597.2800 |
11.11.2021 | 10 593.9000 |
03.01.2022 | 10 580.4900 |
13.12.2021 | 10 571.3400 |
10.12.2021 | 10 561.7000 |
12.12.2021 | 10 561.7000 |
08.11.2021 | 10 549.2800 |
02.11.2021 | 10 530.6100 |
10.11.2021 | 10 524.0300 |
04.11.2021 | 10 519.0600 |
23.12.2021 | 10 513.7800 |
09.11.2021 | 10 507.8700 |
16.12.2021 | 10 481.6100 |
01.11.2021 | 10 476.0800 |
27.11.2021 | 10 473.0700 |
26.11.2021 | 10 473.0700 |
15.12.2021 | 10 471.4700 |
04.01.2022 | 10 457.4500 |
31.10.2021 | 10 452.2700 |
29.10.2021 | 10 452.2700 |
30.11.2021 | 10 443.0600 |
05.11.2021 | 10 439.8000 |
22.12.2021 | 10 422.0600 |
03.11.2021 | 10 420.7800 |
02.12.2021 | 10 417.6800 |
28.10.2021 | 10 404.0400 |
02.09.2021 | 10 390.6100 |
06.12.2021 | 10 384.7600 |
17.12.2021 | 10 368.9700 |
01.12.2021 | 10 366.9000 |
14.12.2021 | 10 347.9300 |
21.12.2021 | 10 341.1100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3818 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.28% | 7.61% | 16.96% | 9.51% | 12.63% | 6.30% | 9.89% | 6.45% | 3.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 10.20% | 10.94% | 6.86% | 5.73% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.69% | 31.54% | 8.93% | 5.20% | 3.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.53% | 98.53% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.19% | 0.72% | 1.47% |
Aktíva | 8 063 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.47 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 11.11% |
Veľké spoločnosti | 31.75% |
Stredné spoločnosti | 35.22% |
Malé spoločnosti | 20.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.41% |
P/BV | 3.03% |
Základné materiály | 9.00% |
Cyklické tovary | 4.27% |
Defenzívne tovary | 7.01% |
Sieťové odvetvia | 4.27% |
Priemysel | 53.41% |
Technológie | 20.57% |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 45.58% |
Kanada | 7.64% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.65% |
Eurozóna | 16.22% |
Európa - okrem EURozóny | 19.99% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | Priemysel | 5.68% | Ansys Inc | Technológie | 5.13% |
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 4.73% | Ecolab Inc | Základné materiály | 4.73% |
Halma PLC | Priemysel | 4.71% | Kadant Inc | Priemysel | 4.42% |
Sika AG | Základné materiály | 4.27% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.27% |
The Descartes Systems Group Inc | Technológie | 4.26% | Badger Meter Inc | Technológie | 4.18% |