Fond: INGIMATCZ
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0429746091 | |
24.08.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.08.2009 | 7 099.2300 |
25.08.2009 | 7 058.8700 |
26.08.2009 | 6 917.1500 |
27.08.2009 | 6 873.4700 |
28.08.2009 | 7 028.9000 |
31.08.2009 | 6 943.5900 |
01.09.2009 | 6 793.6700 |
02.09.2009 | 6 782.2900 |
03.09.2009 | 6 907.4300 |
04.09.2009 | 6 988.6300 |
07.09.2009 | 7 119.5900 |
08.09.2009 | 7 268.1900 |
09.09.2009 | 7 273.4500 |
10.09.2009 | 7 297.2300 |
11.09.2009 | 7 399.6400 |
14.09.2009 | 7 364.4200 |
15.09.2009 | 7 424.0000 |
16.09.2009 | 7 620.5600 |
17.09.2009 | 7 657.0500 |
18.09.2009 | 7 599.0700 |
21.09.2009 | 7 435.3400 |
22.09.2009 | 7 562.0700 |
23.09.2009 | 7 490.2400 |
24.09.2009 | 7 328.0600 |
25.09.2009 | 7 241.7800 |
28.09.2009 | 7 338.3400 |
29.09.2009 | 7 330.7400 |
30.09.2009 | 7 357.3700 |
01.10.2009 | 7 109.3600 |
02.10.2009 | 6 974.0900 |
05.10.2009 | 7 090.4800 |
06.10.2009 | 7 404.2500 |
07.10.2009 | 7 437.8900 |
08.10.2009 | 7 648.9600 |
09.10.2009 | 7 619.6900 |
12.10.2009 | 7 671.0800 |
13.10.2009 | 7 674.5100 |
14.10.2009 | 7 919.7000 |
15.10.2009 | 7 925.4300 |
16.10.2009 | 7 842.4800 |
19.10.2009 | 7 981.5100 |
20.10.2009 | 7 891.3700 |
21.10.2009 | 7 927.0800 |
22.10.2009 | 7 865.5000 |
23.10.2009 | 7 855.9200 |
26.10.2009 | 7 697.1400 |
27.10.2009 | 7 540.5000 |
28.10.2009 | 7 198.2800 |
29.10.2009 | 7 483.4600 |
30.10.2009 | 7 195.5600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3838 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.95% | 5.91% | 22.30% | 1.50% | 4.71% | 3.15% | 8.01% | 5.93% | 3.00% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 9.02% | 11.02% | 6.88% | 5.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.04% | 28.45% | 8.73% | 5.05% | 3.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.53% | 98.53% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.19% | 0.72% | 1.47% |
Aktíva | 8 063 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.47 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 11.11% |
Veľké spoločnosti | 31.75% |
Stredné spoločnosti | 35.22% |
Malé spoločnosti | 20.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.41% |
P/BV | 3.03% |
Základné materiály | 9.00% |
Cyklické tovary | 4.27% |
Defenzívne tovary | 7.01% |
Sieťové odvetvia | 4.27% |
Priemysel | 53.41% |
Technológie | 20.57% |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 45.58% |
Kanada | 7.64% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.65% |
Eurozóna | 16.22% |
Európa - okrem EURozóny | 19.99% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | Priemysel | 5.68% | Ansys Inc | Technológie | 5.13% |
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 4.73% | Ecolab Inc | Základné materiály | 4.73% |
Halma PLC | Priemysel | 4.71% | Kadant Inc | Priemysel | 4.42% |
Sika AG | Základné materiály | 4.27% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.27% |
The Descartes Systems Group Inc | Technológie | 4.26% | Badger Meter Inc | Technológie | 4.18% |