Fond: INGINA
Goldman Sachs Asia Income - X Cap USD | |
LU0113303043 | |
10.12.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Bratin Sanyal | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.08.2010 | 881.2300 |
04.08.2010 | 881.4600 |
03.08.2010 | 882.2500 |
02.08.2010 | 881.4400 |
31.07.2010 | 864.8900 |
30.07.2010 | 864.8900 |
29.07.2010 | 867.6600 |
28.07.2010 | 864.6800 |
27.07.2010 | 863.0100 |
26.07.2010 | 857.8800 |
23.07.2010 | 855.9200 |
22.07.2010 | 846.6700 |
21.07.2010 | 846.6400 |
20.07.2010 | 840.6900 |
19.07.2010 | 835.6500 |
16.07.2010 | 842.5700 |
15.07.2010 | 845.7000 |
14.07.2010 | 851.3100 |
13.07.2010 | 841.4900 |
12.07.2010 | 844.4000 |
09.07.2010 | 841.6400 |
08.07.2010 | 827.3600 |
07.07.2010 | 815.6800 |
06.07.2010 | 822.7200 |
05.07.2010 | 813.4900 |
02.07.2010 | 811.0600 |
01.07.2010 | 815.6700 |
30.06.2010 | 820.6400 |
29.06.2010 | 822.1000 |
28.06.2010 | 838.3900 |
25.06.2010 | 835.3000 |
24.06.2010 | 842.2700 |
22.06.2010 | 848.9600 |
21.06.2010 | 857.7000 |
18.06.2010 | 832.5800 |
17.06.2010 | 823.6000 |
15.06.2010 | 816.2600 |
14.06.2010 | 814.4700 |
11.06.2010 | 801.1700 |
10.06.2010 | 790.3400 |
09.06.2010 | 785.0400 |
08.06.2010 | 787.0500 |
07.06.2010 | 784.6400 |
04.06.2010 | 807.2700 |
03.06.2010 | 806.5200 |
02.06.2010 | 788.5900 |
01.06.2010 | 791.3800 |
31.05.2010 | 808.7600 |
28.05.2010 | 805.2700 |
27.05.2010 | 790.1900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 7648 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.51% | 7.06% | 10.34% | 1.44% | 7.19% | -11.30% | -2.08% | 1.15% | 1.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.78% | -5.17% | 0.33% | 2.61% | 3.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.44% | 34.83% | 11.32% | 8.64% | 3.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.79% | 97.79% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.21% | 2.21% |
Aktíva | 54 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.73 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 58.81% |
Veľké spoločnosti | 35.69% |
Stredné spoločnosti | 1.55% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.78% |
P/BV | 1.24% |
Základné materiály | 4.58% |
Cyklické tovary | 8.70% |
Finančné služby | 30.08% |
Nehnuteľnosti | 6.16% |
Defenzívne tovary | 2.93% |
Starostlivosť o zdravie | 3.71% |
Telekomunikácie | 7.30% |
Priemysel | 2.55% |
Technológie | 31.78% |
Deriváty | 2.21 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 44.34% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 53.46% |
Rozvíjajúce sa trhy | 53.46% |
Vyspelé trhy | 44.34% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.27% | Shinhan Financial Group Co Ltd | Finančné služby | 4.97% |
MediaTek Inc | Technológie | 3.48% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.45% |
China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 3.36% | Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 3.01% |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 2.98% | DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 2.89% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.8% | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.77% |