Fond: INGPACZ

Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i)
LU0405489047
28.10.2009
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - CZK
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Tom de Meyer
CZK
100 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGPACZ CZK BAL-DYN-CZK 0.7659% 5.22% 6.30% 0.95 0.98 1.16% 2/4
2019 INGPACZ CZK BAL-DYN-CZK 1.9165% 15.97% 22.14% 0.89 1.23 2.90% 2/6
2018 INGPACZ CZK BAL-DYN-CZK 1.0591% -10.02% -7.42% 0.88 1.30 5.91% 1/5
2017 INGPACZ CZK BAL-DYN-CZK 0.2178% 7.30% 2.19% 0.80 1.57 -9.17% 5/5
2016 INGPACZ CZK BAL-DYN-CZK 0.1300% 11.22% 10.93% 0.81 1.10 -1.35% 7/11
2015 INGPACZ CZK BAL-DYN-CZK 0.1454% 10.48% -0.29% 0.87 1.37 10.93% 1/13
2014 INGPACZ CZK BAL-DYN-CZK 0.0500% 5.92% 18.01% 0.89 1.23 10.73% 1/10
19 966.7891
28.03.2024
0.3729%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.11% 7.76% 16.56% 15.57% 22.06% 8.05% 9.74% 7.24% 7.63% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 9.01% 9.02% 7.21% 6.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.96% 18.26% 4.43% 2.41% 2.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 59.38% 1.90% 57.48%
Dlhopisový 34.84% 9.19% 25.66%
Ostatné 20.51% 0.03% 20.48%
Peňažné 11.38% 15.00% -3.61%
Veľkosť fondu
Aktíva6 971 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.32
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.43
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 28.18%
Veľké spoločnosti 20.48%
Stredné spoločnosti 9.30%
Malé spoločnosti 0.16%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.39%
P/BV2.68%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.25%
Cyklické tovary 6.09%
Finančné služby 9.63%
Nehnuteľnosti 1.21%
Defenzívne tovary 4.71%
Starostlivosť o zdravie 7.57%
Sieťové odvetvia 0.74%
Telekomunikácie 4.11%
Energie 1.60%
Priemysel 5.91%
Technológie 14.55%
Dlhopisové portfólio
Vládne 14.79
Bankové pôžičky 0.00
Podnikové 11.21
Hypotekárne 0.86
Deriváty -4.83
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 21.85
AA 16.63
A 23.16
BBB 33.70
BB 3.71
B 0.99
Horšie ako B 0.03
Nehodnotené -0.07
Regionálne rozloženie
USA 32.57%
Kanada 1.21%
Latinská Amerika 0.68%
Veľká Británia 2.08%
Eurozóna 4.90%
Európa - okrem EURozóny 3.54%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.17%
Afrika 0.24%
Stredný východ 0.51%
Japonsko 4.20%
Austrália a Oceánia 1.16%
Ázia - Vyspelé trhy 2.98%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.14%
Rozvíjajúce sa trhy 5.57%
Vyspelé trhy 52.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z 19.68% GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR 19.41%
GS Global Sust EQ-I Cap EUR 12.73% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 9.36%
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR 7.85% GS Euro Cred-I Cap EUR 6.71%
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z 5.26% GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR 5.02%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR 3.68% GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD 3.35%