Fond: INGPE
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) | |
LU0121217920 | |
27.04.2001 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Tom de Meyer | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.54% | 3.18% | 11.98% | 5.80% | 5.95% | -1.58% | 2.57% | 2.34% | 2.76% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | 0.34% | 2.70% | 2.87% | 2.74% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.69% | 18.18% | 6.24% | 3.43% | 2.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 50.81% | 50.81% | |
Dlhopisový | 48.93% | 48.93% | |
Ostatné | 1.67% | 0.06% | 1.61% |
Peňažné | 3.00% | 4.36% | -1.36% |
Aktíva | 263 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 624 |
Priebež. popl. | 2.27 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 26.82% |
Veľké spoločnosti | 20.32% |
Stredné spoločnosti | 3.68% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.88% |
P/BV | 2.56% |
Základné materiály | 2.20% |
Cyklické tovary | 3.22% |
Finančné služby | 10.19% |
Nehnuteľnosti | 1.09% |
Defenzívne tovary | 7.78% |
Starostlivosť o zdravie | 8.87% |
Sieťové odvetvia | 2.25% |
Telekomunikácie | 1.92% |
Priemysel | 6.76% |
Technológie | 6.53% |
Vládne | 26.10 |
Podnikové | 22.84 |
Deriváty | -1.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.04 |
Modifikovaná durácia | 6.80 |
AAA | 23.42 |
AA | 17.89 |
A | 27.64 |
BBB | 25.85 |
BB | 1.65 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 3.55 |
USA | 1.00% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 10.34% |
Eurozóna | 28.13% |
Európa - okrem EURozóny | 11.34% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 50.81% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Buxl Future Mar 24 | 2.99% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.92% | |
ASML Holding NV | Technológie | 2.73% | SAP SE | Technológie | 2.08% |
AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 2% | Allianz SE | Finančné služby | 1.73% |
RELX PLC | Priemysel | 1.64% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 1.61% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 1.52% | Intesa Sanpaolo | Finančné služby | 1.5% |