Fond: INGPECZ

Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK (hedged i)
LU0405489120
05.11.2009
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - CZK
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Tom de Meyer
CZK
100 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 0.7659% 4.07% 7.12% 0.95 0.98 3.11% 1/3
2019 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 1.9165% 11.91% 19.19% 0.83 1.32 4.05% 2/6
2018 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 1.0591% -5.78% -7.71% 0.86 1.46 1.18% 1/6
2017 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 0.2178% 3.11% 1.30% 0.82 1.65 -3.69% 6/6
2016 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 0.1300% 5.23% 6.15% 0.91 1.73 -2.81% 6/9
2015 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 0.1454% 6.12% 1.30% 0.87 1.45 4.31% 1/11
2014 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 0.0500% 4.31% 7.80% 0.86 1.60 0.95% 5/9
11 914.9199
28.03.2024
0.0748%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.76% 4.57% 13.72% 10.74% 14.28% 3.65% 6.08% 4.27% 4.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.35% 3.88% 5.03% 4.28% 3.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.93% 17.49% 5.55% 2.64% 1.98%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 50.81% 50.81%
Dlhopisový 48.93% 48.93%
Ostatné 1.67% 0.06% 1.61%
Peňažné 3.00% 4.36% -1.36%
Veľkosť fondu
Aktíva1 273 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov624
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.27
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.45
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.82%
Veľké spoločnosti 20.32%
Stredné spoločnosti 3.68%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.88%
P/BV2.56%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.20%
Cyklické tovary 3.22%
Finančné služby 10.19%
Nehnuteľnosti 1.09%
Defenzívne tovary 7.78%
Starostlivosť o zdravie 8.87%
Sieťové odvetvia 2.25%
Telekomunikácie 1.92%
Priemysel 6.76%
Technológie 6.53%
Dlhopisové portfólio
Vládne 26.10
Podnikové 22.84
Deriváty -1.36
Výnos do splatnosti p.a.3.04
Modifikovaná durácia6.80
Kreditné rozloženie
AAA 23.42
AA 17.89
A 27.64
BBB 25.85
BB 1.65
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 3.55
Regionálne rozloženie
USA 1.00%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 10.34%
Eurozóna 28.13%
Európa - okrem EURozóny 11.34%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 50.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Buxl Future Mar 24 2.99% Nestle SA Defenzívne tovary 2.92%
ASML Holding NV Technológie 2.73% SAP SE Technológie 2.08%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 2% Allianz SE Finančné služby 1.73%
RELX PLC Priemysel 1.64% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 1.61%
Unilever PLC Defenzívne tovary 1.52% Intesa Sanpaolo Finančné služby 1.5%