Fond: INGREUM

Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR
LU0546916619
02.05.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.5748% 2.27% -0.65% 0.66 0.49 -1.48% 6/6
2019 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.4977% 3.99% -0.05% 0.87 0.88 -3.49% 4/4
2018 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.4457% -1.29% 0.38% 0.57 0.67 1.39% 1/5
2017 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.4268% -0.22% -2.18% 0.86 0.77 -1.91% 5/5
2016 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.3642% 2.54% 1.51% 0.69 0.78 -0.39% 4/8
2015 INGREUM EUR BOND-INGR-EUR -0.1677% -0.07% -0.71% 0.85 0.88 0.57% 3/8
151.5900
28.03.2024
-0.0198%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.53% -1.58% 3.40% 1.87% 1.45% -3.92% -2.68% -1.98% -1.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.33% -4.53% -3.13% -2.00% -1.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.37% 6.81% 2.86% 1.31% 1.42%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 104.32% 104.32%
Ostatné
Peňažné 2.15% 6.47% -4.32%
Veľkosť fondu
Aktíva67 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov45
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.85
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 104.32
Deriváty -4.32
Výnos do splatnosti p.a.2.23
Modifikovaná durácia4.26
Kreditné rozloženie
AAA 98.16
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.84
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Netherlands (Kingdom Of) 0% 12.66% Euro Schatz Future Mar 24 5.89%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.33% Germany (Federal Republic Of) 0% 3.56%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.42% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.11%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.95% Germany (Federal Republic Of) 1.3% 2.79%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.75% Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 2.67%