Fond: INMEDIA
| Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | |
| US46137V6965 | |
| 23.06.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technológie | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 29.66% | 29.66% | 29.66% | 21.53% | 32.81% | -5.67% | 4.12% | 6.45% | 6.20% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.97% | 0.36% | 6.78% | 7.62% | 6.79% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.10% | 56.02% | 16.41% | 11.12% | 6.75% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.76% | 99.76% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| Aktíva | 315 mil. |
| Počet akcíí | 94 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.786 |
| Dividendový výnos | 4.17% |
| Rozhodný dátum | 20.06.2023 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 46.84% |
| Veľké spoločnosti | 28.59% |
| Stredné spoločnosti | 21.47% |
| Malé spoločnosti | 2.41% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.45% |
| P/E | 25.28% |
| P/BV | 5.12% |
| Cyklické tovary | 3.97% |
| Telekomunikácie | 37.88% |
| Priemysel | 0.33% |
| Technológie | 57.58% |
| Deriváty | 0.24 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 71.69% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.06% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.23% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.09% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.87% |
| Austrália a Oceánia | 0.96% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 9.65% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.21% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 8.30% |
| Vyspelé trhy | 91.46% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc | Telekomunikácie | 8.21% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 8.16% |
| Apple Inc | Technológie | 8.12% | NVIDIA Corp | Technológie | 7.45% |
| Adobe Inc | Technológie | 7.17% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.18% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.12% | Qualcomm Inc | Technológie | 4.55% |
| Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 3.68% | Nintendo Co Ltd | Telekomunikácie | 3.24% |