Fond: INNAS1D
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF dis | |
| IE0032077012 | |
| 02.12.2002 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.98% | 1.25% | 23.98% | 12.85% | 34.72% | 8.35% | 17.83% | 17.91% | 17.37% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.11% | 14.39% | 18.60% | 19.43% | 18.10% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.12% | 43.67% | 16.78% | 13.46% | 7.94% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.05% | 100.05% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 8.11% | 8.16% | -0.05% |
| Aktíva | 67 735 mil. |
| Počet akcíí | 101 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.803 |
| Dividendový výnos | 0.65% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 50.55% |
| Veľké spoločnosti | 38.74% |
| Stredné spoločnosti | 10.18% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 27.00% |
| P/BV | 6.20% |
| Základné materiály | 1.63% |
| Cyklické tovary | 12.66% |
| Finančné služby | 0.51% |
| Nehnuteľnosti | 0.28% |
| Defenzívne tovary | 6.23% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.27% |
| Sieťové odvetvia | 1.25% |
| Telekomunikácie | 16.07% |
| Energie | 0.52% |
| Priemysel | 4.79% |
| Technológie | 49.85% |
| Deriváty | -0.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 97.33% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.56% |
| Veľká Británia | 0.52% |
| Eurozóna | 1.06% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.58% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.14% |
| Vyspelé trhy | 98.91% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.88% | Apple Inc | Technológie | 7.46% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 6.14% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.35% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 5.11% | Broadcom Inc | Technológie | 4.51% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.54% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 2.46% |
| Tesla Inc | Cyklické tovary | 2.36% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.31% |