Fond: INNEGE
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF | |
| IE00BMD8KP97 | |
| 22.03.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.11% | 2.04% | 16.28% | 7.19% | 13.06% | -4.25% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.99% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.99% | 99.99% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.01% | 0.01% |
| Aktíva | 461 mil. |
| Počet akcíí | 104 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 4.48% |
| Veľké spoločnosti | 10.43% |
| Stredné spoločnosti | 78.25% |
| Malé spoločnosti | 6.83% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 18.35% |
| P/BV | 3.19% |
| Základné materiály | 1.57% |
| Cyklické tovary | 15.47% |
| Starostlivosť o zdravie | 21.05% |
| Sieťové odvetvia | 1.66% |
| Telekomunikácie | 7.07% |
| Energie | 1.50% |
| Priemysel | 10.79% |
| Technológie | 40.87% |
| Deriváty | 0.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 86.97% |
| Kanada | 0.68% |
| Latinská Amerika | 0.81% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.42% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.91% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 2.09% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.09% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.03% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.84% |
| Vyspelé trhy | 95.15% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro Computer Inc | Technológie | 3.47% | Monolithic Power Systems Inc | Technológie | 2.22% |
| Tractor Supply Co | Cyklické tovary | 1.8% | eBay Inc | Cyklické tovary | 1.79% |
| Icon PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.77% | Align Technology Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.61% |
| Western Digital Corp | Technológie | 1.59% | Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 1.57% |
| Axon Enterprise Inc | Priemysel | 1.57% | PTC Inc | Technológie | 1.49% |