Fond: INSP5HDLV
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | |
| IE00BWTN6Y99 | |
| 11.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Invesco Markets III plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.96% | 7.39% | 14.75% | 5.57% | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.10% | 100.10% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.54% | 0.64% | -0.10% |
| Aktíva | 3 787 mil. |
| Počet akcíí | 51 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | 1.119 |
| Dividendový výnos | 3.34% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 5.34% |
| Veľké spoločnosti | 25.00% |
| Stredné spoločnosti | 65.88% |
| Malé spoločnosti | 3.88% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.97% |
| P/BV | 1.98% |
| Základné materiály | 4.68% |
| Cyklické tovary | 6.24% |
| Finančné služby | 2.10% |
| Nehnuteľnosti | 13.63% |
| Defenzívne tovary | 16.12% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.02% |
| Sieťové odvetvia | 20.07% |
| Telekomunikácie | 6.99% |
| Energie | 11.59% |
| Priemysel | 3.86% |
| Technológie | 4.81% |
| Deriváty | -0.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 98.04% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.06% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 100.10% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group Inc | Defenzívne tovary | 3.05% | Kinder Morgan Inc Class P | Energie | 2.85% |
| Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 2.85% | AT&T Inc | Telekomunikácie | 2.71% |
| Dominion Energy Inc | Sieťové odvetvia | 2.64% | ONEOK Inc | Energie | 2.61% |
| Williams Companies Inc | Energie | 2.42% | LyondellBasell Industries NV Class A | Základné materiály | 2.36% |
| Dow Inc | Základné materiály | 2.32% | Philip Morris International Inc | Defenzívne tovary | 2.31% |