Fond: INSPSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | |
US46138G2012 | |
07.04.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.93% | 12.30% | 25.81% | 14.49% | 19.88% | 4.85% | 10.90% | 8.06% | 6.07% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 16.72% | 13.17% | 7.45% | 7.86% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.08% | 43.56% | 11.71% | 6.18% | 5.36% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.91% | 99.91% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.09% | 0.09% |
Aktíva | 161 mil. |
Počet akcíí | 32 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.29 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.616 |
Dividendový výnos | 0.79% |
Rozhodný dátum | 18.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 72.37% |
Najmenšie spoločnosti | 27.54% |
P/E | 14.82% |
P/BV | 2.07% |
Základné materiály | 72.39% |
Cyklické tovary | 11.83% |
Priemysel | 15.69% |
Deriváty | 0.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.27% |
Kanada | 0.64% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.91% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ATI Inc | Priemysel | 9.38% | Balchem Corp | Základné materiály | 7.08% |
Sealed Air Corp | Cyklické tovary | 6.99% | H.B. Fuller Co | Základné materiály | 6.13% |
Alpha Metallurgical Resources Inc | Základné materiály | 5.36% | Carpenter Technology Corp | Priemysel | 5.2% |
Innospec Inc | Základné materiály | 4.5% | Warrior Met Coal Inc | Základné materiály | 4.24% |
Sensient Technologies Corp | Základné materiály | 4.18% | Arch Resources Inc Class A | Základné materiály | 4.09% |