Fond: INSPWF
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | |
IE00018LB0D8 | |
12.04.2023 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Financie | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.50% | 8.84% | 23.11% | 22.32% | 29.89% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.53% | 99.53% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.38% | 0.38% | |
Peňažné | 0.09% | 0.09% |
Aktíva | 24 mil. |
Počet akcíí | 178 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.18 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.80% |
Veľké spoločnosti | 39.05% |
Stredné spoločnosti | 13.51% |
Malé spoločnosti | 0.04% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.13% |
P/BV | 1.57% |
Finančné služby | 97.79% |
Priemysel | 0.19% |
Technológie | 1.54% |
Deriváty | 0.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 58.11% |
Kanada | 7.25% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 4.46% |
Eurozóna | 11.50% |
Európa - okrem EURozóny | 4.39% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.52% |
Japonsko | 5.94% |
Austrália a Oceánia | 4.60% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.70% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Vyspelé trhy | 99.47% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Visa Inc Class A | Finančné služby | 7.08% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 6.18% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 5.85% | Bank of America Corp | Finančné služby | 4.52% |
S&P Global Inc | Finančné služby | 2.79% | The Goldman Sachs Group Inc | Finančné služby | 2.29% |
American Express Co | Finančné služby | 2.21% | Morgan Stanley | Finančné služby | 1.96% |
Royal Bank of Canada | Finančné služby | 1.93% | HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 1.81% |