Fond: ISFMF
| Inspire Fidelis Multi Factor ETF (dis) | |
| US66538H1876 | |
| 23.08.2022 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Inspire ETFs | |
| Inspire Investing, LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.75% | 3.62% | 17.16% | 7.39% | 23.13% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.77% | 99.77% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.23% | 0.23% |
| Aktíva | 891 mil. |
| Počet akcíí | 100 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.280 |
| Dividendový výnos | 0.93% |
| Rozhodný dátum | 27.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 9.25% |
| Stredné spoločnosti | 37.48% |
| Malé spoločnosti | 22.37% |
| Najmenšie spoločnosti | 30.67% |
| P/E | 13.68% |
| P/BV | 2.31% |
| Základné materiály | 4.95% |
| Cyklické tovary | 7.75% |
| Finančné služby | 15.01% |
| Nehnuteľnosti | 2.01% |
| Defenzívne tovary | 7.21% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.76% |
| Sieťové odvetvia | 1.08% |
| Telekomunikácie | 1.85% |
| Energie | 8.39% |
| Priemysel | 16.75% |
| Technológie | 20.00% |
| Deriváty | 0.23 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 87.68% |
| Kanada | 1.90% |
| Latinská Amerika | 4.09% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.02% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.01% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 3.00% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.07% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.16% |
| Vyspelé trhy | 94.61% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vital Farms Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 1.28% | RxSight Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.14% |
| Unisys Corp | Technológie | 1.13% | Vertiv Holdings Co Class A | Priemysel | 1.11% |
| Adecoagro SA | Defenzívne tovary | 1.09% | PBF Energy Inc Class A | Energie | 1.09% |
| First Citizens BancShares Inc Class A | Finančné služby | 1.08% | Vistra Corp | Sieťové odvetvia | 1.08% |
| Valero Energy Corp | Energie | 1.08% | Halliburton Co | Energie | 1.07% |