Fond: ISHB26HY
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | |
US46436E5289 | |
10.11.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.04% | -0.32% | 1.78% | 1.04% | 1.83% | -3.64% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.10% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.48% | 97.48% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.52% | 2.52% |
Aktíva | 3 546 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 198 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.695 |
Dividendový výnos | 7.41% |
Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Podnikové | 97.24 |
Hypotekárne | 0.24 |
Deriváty | 2.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.13 |
Modifikovaná durácia | 1.92 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 43.67 |
B | 38.57 |
Horšie ako B | 17.76 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 1.94% | AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% | 1.75% | ||
Western Digital Corp. 4.75% | 1.71% | DISH DBS Corporation 5.25% | 1.66% | ||
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75% | 1.52% | Newell Brands Inc. 5.7% | 1.49% | ||
Staples, Inc. 7.5% | 1.45% | United Air Lines, Inc. 4.375% | 1.45% | ||
OneMain Financial Corporation 7.125% | 1.23% | Uber Technologies Inc 8% | 1.16% |