Fond: ISHBSC
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (dis) | |
US4642891315 | |
28.09.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Brazília | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.71% | 0.87% | 3.57% | -8.06% | 11.19% | -7.35% | -2.04% | -0.33% | -3.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.26% | 3.82% | -0.48% | 1.76% | 3.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.61% | 42.62% | 11.55% | 9.60% | 6.28% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.24% | 99.24% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.80% | 0.04% | 0.76% |
Aktíva | 2 287 mil. |
Počet akcíí | 90 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.59 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.414 |
Dividendový výnos | 2.98% |
Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 47.10% |
Malé spoločnosti | 40.92% |
Najmenšie spoločnosti | 3.97% |
P/E | 9.27% |
P/BV | 1.19% |
Základné materiály | 8.81% |
Cyklické tovary | 15.65% |
Finančné služby | 5.34% |
Nehnuteľnosti | 10.68% |
Defenzívne tovary | 11.36% |
Starostlivosť o zdravie | 3.91% |
Sieťové odvetvia | 10.02% |
Energie | 5.23% |
Priemysel | 24.62% |
Technológie | 3.59% |
Deriváty | 0.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 99.24% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 99.24% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Embraer SA | Priemysel | 7.82% | BRF SA | Defenzívne tovary | 3.21% |
ALLOS SA | Nehnuteľnosti | 3.21% | 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares | Energie | 2.64% |
Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part | Cyklické tovary | 2.33% | GPS Participacoes E Empreendimentos SA | Priemysel | 2.32% |
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | Nehnuteľnosti | 2.31% | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o | Sieťové odvetvia | 2.3% |
Metalurgica Gerdau SA Participating Preferred | Základné materiály | 2.29% | Smartfit Escola DE Ginastica E Danca SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.29% |