Fond: ISHCB

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)
IE00BF11F565
21.09.2017
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.53% 0.84 0.78 1.00% 3/9
2019 ISHCB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 6.12% 0.91 1.16 -1.36% 5/7
2018 ISHCB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -1.37% 0.85 1.00 1.39% 1/9
4.9885
28.03.2024
-0.0501%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.44% -0.05% 6.67% 5.82% 6.88% -2.40% -0.48% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -2.88% -1.29% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.40% 11.18% 4.24% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.00% 98.00%
Ostatné 1.75% 1.75%
Peňažné 0.24% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva23 864 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov3661
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.01
Podnikové 97.89
Hypotekárne 0.10
Deriváty 0.24
Výnos do splatnosti p.a.3.74
Modifikovaná durácia4.44
Kreditné rozloženie
AAA 0.30
AA 7.75
A 40.88
BBB 51.04
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UBS Group AG 7.75% 0.14% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 0.11%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0.1% Volkswagen International Finance N.V. 1.88% 0.1%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.09% Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% 0.09%
JPMorgan Chase & Co. 1.96% 0.09% JPMorgan Chase & Co. 1.64% 0.09%
BNP Paribas SA 2.13% 0.09% Morgan Stanley 4.66% 0.08%