Fond: ISHCB
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) | |
IE00BF11F565 | |
21.09.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.44% | -0.05% | 6.67% | 5.82% | 6.88% | -2.40% | -0.48% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | -2.88% | -1.29% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.40% | 11.18% | 4.24% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.00% | 98.00% | |
Ostatné | 1.75% | 1.75% | |
Peňažné | 0.24% | 0.24% |
Aktíva | 23 864 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 3661 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 97.89 |
Hypotekárne | 0.10 |
Deriváty | 0.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.74 |
Modifikovaná durácia | 4.44 |
AAA | 0.30 |
AA | 7.75 |
A | 40.88 |
BBB | 51.04 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.03 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG 7.75% | 0.14% | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 0.11% | ||
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | 0.1% | Volkswagen International Finance N.V. 1.88% | 0.1% | ||
BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.09% | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% | 0.09% | ||
JPMorgan Chase & Co. 1.96% | 0.09% | JPMorgan Chase & Co. 1.64% | 0.09% | ||
BNP Paribas SA 2.13% | 0.09% | Morgan Stanley 4.66% | 0.08% |