Fond: ISHCOR

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
DE0005933931
27.12.2000
Akciové
Akcie - Nemecko
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCOR EUR EQ-GER -0.5748% 6.27% 8.23% 0.97 1.09 1.38% 2/4
2019 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4977% 27.32% 25.80% 0.95 1.11 -4.68% 3/4
2018 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4457% -17.22% -16.92% 0.86 1.14 2.62% 2/4
2017 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4268% 15.34% 13.52% 0.94 1.09 -3.17% 4/4
154.7600
28.03.2024
0.0905%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.14% 10.69% 20.57% 15.68% 21.36% 7.22% 9.49% 5.51% 6.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 9.89% 6.70% 4.74% 4.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.65% 28.35% 6.49% 5.21% 3.20%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.92% 99.92%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.08% 0.08%
Veľkosť fondu
Aktíva60 044 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.16
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos0.41%
Rozhodný dátum02.01.2018
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.38%
Veľké spoločnosti 41.70%
Stredné spoločnosti 5.35%
Malé spoločnosti 0.72%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.37%
P/BV1.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.89%
Cyklické tovary 13.71%
Finančné služby 18.98%
Nehnuteľnosti 1.46%
Defenzívne tovary 1.92%
Starostlivosť o zdravie 7.24%
Sieťové odvetvia 3.49%
Telekomunikácie 5.96%
Priemysel 25.74%
Technológie 14.55%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.08
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.72%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 99.20%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.92%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 11.04% Siemens AG Priemysel 10.69%
Allianz SE Finančné služby 7.73% Airbus SE Priemysel 7.01%
Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 5.96% Mercedes-Benz Group AG Cyklické tovary 4.49%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 4.49% Infineon Technologies AG Technológie 3.5%
Basf SE Základné materiály 3.36% DHL Group Priemysel 3.1%