Fond: ISHCOR

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
DE0005933931
27.12.2000
Akciové
Akcie - Nemecko
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
iShares DAX (DE) je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť indexu DAX čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. Index DAX ponúka expozíciu voči 30 najväčším a najviac obchodovaným akciám kótovaným na segmente Prime Standard na frankfurtskej burze. Spoločnosti sa kvalifikujú, ak majú sídlo buď v Nemecku alebo aspoň 33% ich obratu akcií sa obchoduje na Frankfurtskej burze cenných papierov a majú sídlo v krajine EÚ alebo EZVO. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHCOR EUR EQ-GER -0.5748% 6.27% 8.23% 0.97 1.09 1.38% 2/4
2019 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4977% 27.32% 25.80% 0.95 1.11 -4.68% 3/4
2018 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4457% -17.22% -16.92% 0.86 1.14 2.62% 2/4
2017 ISHCOR EUR EQ-GER -0.4268% 15.34% 13.52% 0.94 1.09 -3.17% 4/4
154.1600
02.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.16% 3.92% 12.36% 16.15% 14.58% 5.20% 8.92% 4.72% 5.69% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.54% 8.46% 6.80% 4.74% 4.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.90% 24.93% 6.55% 5.24% 3.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.62% 99.62%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.38% 0.38%
Veľkosť fondu
Aktíva69 045 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.16
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos0.41%
Rozhodný dátum02.01.2018
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.92%
Veľké spoločnosti 48.86%
Stredné spoločnosti 3.18%
Malé spoločnosti 0.65%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.67%
P/BV1.51%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.52%
Cyklické tovary 12.71%
Finančné služby 19.40%
Nehnuteľnosti 1.46%
Defenzívne tovary 2.04%
Starostlivosť o zdravie 6.73%
Sieťové odvetvia 3.60%
Telekomunikácie 5.67%
Priemysel 25.07%
Technológie 16.42%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.65%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 98.97%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.62%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 12.82% Siemens AG Priemysel 9.84%
Allianz SE Finančné služby 7.74% Airbus SE Priemysel 6.94%
Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 5.67% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 4.61%
Mercedes-Benz Group AG Cyklické tovary 3.92% Infineon Technologies AG Technológie 3.6%
Basf SE Základné materiály 3.19% adidas AG Cyklické tovary 2.86%