Fond: ISHCUKG

iShares Core UK Gilts UCITS ETF (dis)
IE00B1FZSB30
01.12.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - GBP
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
GBP
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť vládnych cenných papierov poistných matematikov FTSE UK Gilts All Stock Index. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. FTSE Aktuári Vládne cenné papiere UK Gilts All Stock Index ponúka expozíciu voči britským vládnym dlhopisom denominovaným v Sterlingu (konvenčné prasničky) kótovaným na londýnskej burze cenných papierov, s výnimkou dlhopisov viazaných na index. iShares ETF sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne a likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách cenných papierov ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a ľahký prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
10.2175
05.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.85% 0.32% 1.41% 2.17% -2.31% -9.59% -5.08% -3.70% -1.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.72% -11.07% -5.35% -2.34% -0.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.89% 12.04% 7.93% 3.58% 3.59%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.92% 99.92%
Ostatné
Peňažné 0.20% 0.11% 0.08%
Veľkosť fondu
Aktíva23 242 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov63
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.254
Dividendový výnos2.49%
Rozhodný dátum16.11.2023
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.92
Podnikové 0.00
Deriváty 0.08
Výnos do splatnosti p.a.4.38
Modifikovaná durácia8.53
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% 2.87% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 2.71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.62% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 2.54% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2% 2.45%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75% 2.43% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5% 2.36% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 2.36%