Fond: ISHDJIA

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
IE00B53L4350
26.01.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHDJIA USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 14.08% 0.96 1.20 -10.11% 8/8
2019 ISHDJIA USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 25.33% 0.96 1.13 -8.95% 7/7
2018 ISHDJIA USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.89% 0.96 1.20 -1.16% 5/6
2017 ISHDJIA USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 26.78% 0.90 1.07 4.31% 1/6
468.7800
28.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.74% 5.25% 18.15% 18.07% 23.49% 7.91% 10.64% 11.51% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.85% 11.46% 10.80% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.21% 27.05% 5.78% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.64% 99.64%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.36% 0.36%
Veľkosť fondu
Aktíva11 393 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.03%
Veľké spoločnosti 42.37%
Stredné spoločnosti 6.24%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.75%
P/BV4.17%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.96%
Cyklické tovary 15.95%
Finančné služby 21.91%
Defenzívne tovary 4.72%
Starostlivosť o zdravie 17.47%
Telekomunikácie 2.59%
Energie 2.53%
Priemysel 13.95%
Technológie 19.55%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.36
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.64%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.64%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 8% Microsoft Corp Technológie 6.81%
The Goldman Sachs Group Inc Finančné služby 6.61% The Home Depot Inc Cyklické tovary 6.4%
Caterpillar Inc Priemysel 5.64% Salesforce Inc Technológie 5.05%
McDonald's Corp Cyklické tovary 4.95% Visa Inc Class A Finančné služby 4.73%
Amgen Inc Starostlivosť o zdravie 4.68% The Travelers Companies Inc Finančné služby 3.71%