Fond: ISHDMPYA
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Acc) | |
IE00BFM6T921 | |
10.05.2018 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.83% | 1.82% | 11.77% | 3.36% | 2.33% | -4.30% | -0.57% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | 2.99% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.23% | 33.07% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.53% | 98.53% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.76% | 0.76% | |
Peňažné | 0.71% | 0.71% |
Aktíva | 2 873 mil. |
Počet akcíí | 320 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.59 |
z toho Mng. popl. | 0.59 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.92% |
Veľké spoločnosti | 17.20% |
Stredné spoločnosti | 59.72% |
Malé spoločnosti | 16.99% |
Najmenšie spoločnosti | 2.80% |
P/E | 23.87% |
P/BV | 1.26% |
Nehnuteľnosti | 97.93% |
Deriváty | 0.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 61.92% |
Kanada | 2.41% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.70% |
Eurozóna | 5.98% |
Európa - okrem EURozóny | 2.64% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.35% |
Japonsko | 10.35% |
Austrália a Oceánia | 4.11% |
Ázia - Vyspelé trhy | 7.07% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.69% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.65% |
Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 3.26% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 3.14% |
Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 2.98% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.88% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.07% | Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 1.98% |
Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 1.91% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 1.9% |