Fond: ISHEGB15
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B4WXJH41 | |
| 17.04.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.26% | 0.33% | 4.42% | 3.40% | 1.61% | -8.12% | -3.38% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.66% | -8.51% | -3.72% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.11% | 15.16% | 8.39% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.92% | 99.92% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.08% | 0.08% |
| Aktíva | 875 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 27 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.486 |
| Dividendový výnos | 2.98% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.92 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.08 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.23 |
| Modifikovaná durácia | 10.13 |
| AAA | 28.52 |
| AA | 29.23 |
| A | 13.12 |
| BBB | 28.44 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.70 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.25% | 7.35% | France (Republic Of) 1.25% | 7.29% | ||
| France (Republic Of) 4.75% | 6.33% | Italy (Republic Of) 4% | 5.84% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 5.72% | Italy (Republic Of) 5% | 5.58% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 5.48% | France (Republic Of) 4% | 5.4% | ||
| Spain (Kingdom of) 4.2% | 4.44% | Spain (Kingdom of) 3.25% | 3.6% |