Fond: ISHEGBC
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BLDGH447 | |
| 01.10.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.07% | -0.44% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.86% | 99.86% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.14% | 0.14% |
| Aktíva | 1 160 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 353 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 99.86 |
| Deriváty | 0.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.04 |
| Modifikovaná durácia | 7.18 |
| AAA | 27.01 |
| AA | 31.41 |
| A | 10.98 |
| BBB | 30.56 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | 0.98% | France (Republic Of) 0.75% | 0.96% | ||
| France (Republic Of) 2.75% | 0.93% | France (Republic Of) 1.5% | 0.92% | ||
| France (Republic Of) 0.75% | 0.86% | France (Republic Of) 0.5% | 0.84% | ||
| France (Republic Of) 2.75% | 0.78% | Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 0.75% | ||
| France (Republic Of) 0.75% | 0.74% | France (Republic Of) 0.5% | 0.73% |