Fond: ISHEHYCB
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (dis) | |
IE00B66F4759 | |
03.09.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.10% | -2.97% | 3.57% | -0.12% | 2.44% | -4.34% | -2.46% | -2.07% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -4.18% | -1.19% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.11% | 9.84% | 3.47% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.94% | 97.94% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.94% | 1.88% | 2.06% |
Aktíva | 42 028 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 618 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.701 |
Dividendový výnos | 5.13% |
Rozhodný dátum | 16.03.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 1.10 |
Podnikové | 96.84 |
Deriváty | 2.06 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.68 |
Modifikovaná durácia | 2.84 |
AAA | 1.25 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.52 |
BB | 58.15 |
B | 40.19 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -0.12 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 2.58% | Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.69% | ||
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.47% | Thyssenkrupp AG 2.875% | 0.47% | ||
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | 0.46% | Telecom Italia S.p.A. 4% | 0.42% | ||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.41% | Ford Motor Credit Company LLC 3.021% | 0.4% | ||
Cerved Group S.p.A. 8.207% | 0.39% | Douglas GmbH 6% | 0.37% |