Fond: ISHEMAE
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF EUR | |
| IE00B5L8K969 | |
| 06.08.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - ASEAN | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.62% | 9.08% | 12.29% | 9.93% | 13.00% | -2.90% | 4.93% | 3.91% | 6.82% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -0.42% | 4.57% | 5.43% | 6.31% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.30% | 24.09% | 8.73% | 6.97% | 4.64% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.53% | 99.53% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.64% | 2.17% | 0.47% |
| Aktíva | 23 310 mil. |
| Počet akcíí | 614 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 62.60% |
| Veľké spoločnosti | 32.39% |
| Stredné spoločnosti | 2.83% |
| Malé spoločnosti | 0.15% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.86% |
| P/BV | 1.51% |
| Základné materiály | 5.31% |
| Cyklické tovary | 14.56% |
| Finančné služby | 17.89% |
| Nehnuteľnosti | 1.21% |
| Defenzívne tovary | 4.88% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.85% |
| Sieťové odvetvia | 2.33% |
| Telekomunikácie | 9.58% |
| Energie | 4.65% |
| Priemysel | 6.87% |
| Technológie | 28.40% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 0.21% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 36.93% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 62.40% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 62.40% |
| Vyspelé trhy | 37.14% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.23% | iShares MSCI China A ETF USD Acc | 5.47% | |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.04% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.7% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.61% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.56% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.37% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 1.26% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 1.22% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.21% |