Fond: ISHEMCE

Názov fondu	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BF20LF40
Dátum vzniku	22.05.2017
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa - Mid Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEMCE	EUR	EQ-EU-MC	-0.5748%	4.77%	7.10%	0.99	0.99	2.36%	1/2
2019	ISHEMCE	EUR	EQ-EU-MC	-0.4977%	27.77%	31.57%	0.98	1.01	3.51%	1/2
2018	ISHEMCE	EUR	EQ-EU-MC	-0.4457%	-13.39%	-12.77%	0.98	0.99	0.51%	1/2

NAV	6.9790
Kurz ku dňu	19.04.2024
Denná zmena %	-0.5911%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.44%	4.95%	14.60%	6.17%	6.16%	1.01%	5.62%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.39%				7.76%	7.72%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.65%				29.92%	7.29%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.41%		99.41%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.59%		0.59%

Veľkosť fondu
Aktíva	636 mil.
Počet akcíí	232
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	25.61%
Stredné spoločnosti	72.28%
Malé spoločnosti	0.52%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	13.55%
P/BV	1.60%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	11.20%
Cyklické tovary	11.90%
Finančné služby	17.09%
Nehnuteľnosti	3.84%
Defenzívne tovary	5.51%
Starostlivosť o zdravie	6.97%
Sieťové odvetvia	3.23%
Telekomunikácie	7.23%
Energie	2.96%
Priemysel	23.34%
Technológie	5.61%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.59

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	1.47%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	21.44%
Eurozóna	52.22%
Európa - okrem EURozóny	24.27%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.41%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Publicis Groupe SA	Telekomunikácie	1.44%	Rheinmetall AG	Priemysel	1.43%
ASM International NV	Technológie	1.37%	Repsol SA	Energie	1.18%
Swiss Life Holding AG	Finančné služby	1.15%	Danske Bank A/S	Finančné služby	1.14%
Geberit AG	Priemysel	1.06%	UPM-Kymmene Oyj	Základné materiály	1.01%
AerCap Holdings NV	Priemysel	0.95%	InterContinental Hotels Group PLC	Cyklické tovary	0.92%