Fond: ISHEMD
| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (dis) | |
| IE00B652H904 | |
| 25.11.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 6.29% | 7.12% | 13.74% | 13.79% | 14.93% | -7.57% | -8.33% | -5.75% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.77% | -9.24% | -9.56% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.72% | 22.63% | 4.63% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.45% | 99.45% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.65% | 0.10% | 0.55% |
| Aktíva | 5 659 mil. |
| Počet akcíí | 114 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.359 |
| Dividendový výnos | 2.51% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 29.75% |
| Veľké spoločnosti | 34.57% |
| Stredné spoločnosti | 26.08% |
| Malé spoločnosti | 8.01% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 6.83% |
| P/BV | 0.82% |
| Základné materiály | 22.31% |
| Cyklické tovary | 6.04% |
| Finančné služby | 22.02% |
| Nehnuteľnosti | 3.06% |
| Defenzívne tovary | 1.01% |
| Sieťové odvetvia | 9.54% |
| Telekomunikácie | 0.65% |
| Energie | 19.31% |
| Priemysel | 9.99% |
| Technológie | 5.54% |
| Deriváty | 0.55 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 30.10% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.55% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 6.41% |
| Afrika | 3.97% |
| Stredný východ | 2.02% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 11.36% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 43.04% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 83.52% |
| Vyspelé trhy | 15.93% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 6.41% | Vale SA | Základné materiály | 3.95% |
| Vedanta Ltd | Základné materiály | 3.18% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 3.03% |
| CEZ a.s | Sieťové odvetvia | 2.88% | Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd | Priemysel | 2.63% |
| Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.3% | PT Astra International Tbk | Cyklické tovary | 2.29% |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.21% | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | Energie | 1.9% |