Fond: ISHEMIMI

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD
IE00BKM4GZ66
30.05.2014
Akciové
Akcie - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEMIMI USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 17.98% 0.95 1.05 0.73% 9/14
2019 ISHEMIMI USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 19.40% 0.95 1.06 -2.47% 11/13
2018 ISHEMIMI USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -18.65% 0.96 1.08 1.18% 6/14
2017 ISHEMIMI USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 36.65% 0.95 1.11 -2.40% 12/14
32.5900
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.81% 2.48% 10.77% 8.38% 10.25% -3.71% 2.97% 3.92% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.33% 2.80% 3.96% 4.75% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.86% 37.39% 8.24% 8.23% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.52% 99.52%
Dlhopisový
Ostatné 0.00% 0.00%
Peňažné 0.51% 0.03% 0.48%
Veľkosť fondu
Aktíva181 621 mil.
Počet akcíí3175
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 44.82%
Veľké spoločnosti 31.32%
Stredné spoločnosti 17.01%
Malé spoločnosti 3.86%
Najmenšie spoločnosti 0.20%
P/E12.41%
P/BV1.42%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.95%
Cyklické tovary 11.89%
Finančné služby 20.70%
Nehnuteľnosti 2.15%
Defenzívne tovary 5.57%
Starostlivosť o zdravie 4.61%
Sieťové odvetvia 2.85%
Telekomunikácie 7.92%
Energie 5.07%
Priemysel 8.47%
Technológie 22.29%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.30%
Kanada
Latinská Amerika 8.62%
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna 0.59%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.33%
Afrika 2.87%
Stredný východ 7.12%
Japonsko 0.00%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 30.70%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 46.98%
Rozvíjajúce sa trhy 65.05%
Vyspelé trhy 34.47%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 6.83% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.1%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 2.77% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 1.79%
Reliance Industries Ltd Energie 1.29% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 0.83%
ICICI Bank Ltd Finančné služby 0.83% SK Hynix Inc Technológie 0.8%
Infosys Ltd Technológie 0.78% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 0.71%