Fond: ISHEMIMI
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | |
IE00BKM4GZ66 | |
30.05.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 32.3400 |
24.04.2024 | 32.2500 |
23.04.2024 | 32.1200 |
22.04.2024 | 31.7300 |
21.04.2024 | 31.6000 |
20.04.2024 | 31.6000 |
19.04.2024 | 31.6000 |
18.04.2024 | 31.8600 |
17.04.2024 | 31.5600 |
16.04.2024 | 31.5800 |
15.04.2024 | 32.2100 |
14.04.2024 | 32.3200 |
13.04.2024 | 32.3200 |
12.04.2024 | 32.3200 |
11.04.2024 | 32.7800 |
10.04.2024 | 32.6800 |
09.04.2024 | 33.1200 |
08.04.2024 | 33.0300 |
07.04.2024 | 32.7400 |
06.04.2024 | 32.7400 |
05.04.2024 | 32.7400 |
04.04.2024 | 33.1300 |
03.04.2024 | 32.8000 |
02.04.2024 | 32.7900 |
01.04.2024 | 32.5900 |
31.03.2024 | 32.5900 |
30.03.2024 | 32.5900 |
29.03.2024 | 32.5900 |
28.03.2024 | 32.5900 |
27.03.2024 | 32.3900 |
26.03.2024 | 32.4300 |
25.03.2024 | 32.4500 |
24.03.2024 | 32.4200 |
23.03.2024 | 32.4200 |
22.03.2024 | 32.4200 |
21.03.2024 | 32.6900 |
20.03.2024 | 32.2800 |
19.03.2024 | 32.1900 |
18.03.2024 | 32.3500 |
17.03.2024 | 32.3300 |
16.03.2024 | 32.3300 |
15.03.2024 | 32.3300 |
14.03.2024 | 32.5400 |
13.03.2024 | 32.6300 |
12.03.2024 | 32.7700 |
11.03.2024 | 32.5100 |
10.03.2024 | 32.4300 |
09.03.2024 | 32.4300 |
08.03.2024 | 32.4300 |
07.03.2024 | 32.3800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3151 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.34% | 4.86% | 13.47% | 2.08% | 11.75% | -5.08% | 2.46% | 3.62% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.22% | 1.31% | 3.70% | 4.48% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.05% | 33.58% | 8.36% | 7.96% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.19% | 99.19% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
Peňažné | 0.82% | 0.01% | 0.81% |
Aktíva | 186 257 mil. |
Počet akcíí | 3151 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.18 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.21% |
Veľké spoločnosti | 30.58% |
Stredné spoločnosti | 16.52% |
Malé spoločnosti | 4.01% |
Najmenšie spoločnosti | 0.23% |
P/E | 12.79% |
P/BV | 1.46% |
Základné materiály | 8.16% |
Cyklické tovary | 11.78% |
Finančné služby | 20.15% |
Nehnuteľnosti | 2.09% |
Defenzívne tovary | 5.42% |
Starostlivosť o zdravie | 4.33% |
Sieťové odvetvia | 2.84% |
Telekomunikácie | 8.08% |
Energie | 5.05% |
Priemysel | 8.55% |
Technológie | 22.68% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.28% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 8.20% |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.57% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.39% |
Afrika | 2.82% |
Stredný východ | 7.03% |
Japonsko | 0.00% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 30.68% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 47.21% |
Rozvíjajúce sa trhy | 64.85% |
Vyspelé trhy | 34.35% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.36% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.27% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.07% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.71% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.26% | SK Hynix Inc | Technológie | 0.85% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 0.82% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.81% |
Meituan Class B | Cyklické tovary | 0.77% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 0.7% |