Fond: ISHEMIMI
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | |
IE00BKM4GZ66 | |
30.05.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.34% | 2.02% | 7.82% | 14.76% | 25.41% | -0.75% | 4.61% | 2.85% | 3.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.19% | -2.20% | 1.76% | 3.16% | 4.53% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.03% | 23.54% | 7.99% | 5.53% | 2.24% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.49% | 99.49% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
Peňažné | 0.55% | 0.04% | 0.51% |
Aktíva | 232 274 mil. |
Počet akcíí | 3280 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.18 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 47.57% |
Veľké spoločnosti | 30.39% |
Stredné spoločnosti | 16.02% |
Malé spoločnosti | 3.58% |
Najmenšie spoločnosti | 0.15% |
P/E | 12.61% |
P/BV | 1.56% |
Základné materiály | 7.06% |
Cyklické tovary | 12.65% |
Finančné služby | 21.04% |
Nehnuteľnosti | 2.17% |
Defenzívne tovary | 4.87% |
Starostlivosť o zdravie | 4.55% |
Sieťové odvetvia | 2.83% |
Telekomunikácie | 8.80% |
Energie | 4.25% |
Priemysel | 8.50% |
Technológie | 22.71% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.51 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.25% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 6.97% |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.53% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.01% |
Afrika | 3.15% |
Stredný východ | 6.43% |
Japonsko | 0.00% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 29.98% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 50.15% |
Rozvíjajúce sa trhy | 66.09% |
Vyspelé trhy | 33.40% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.59% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.81% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.15% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.01% |
Meituan Class B | Cyklické tovary | 1.32% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.01% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 0.93% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 0.9% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 0.89% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.82% |