Fond: ISHEMIMI
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | |
| IE00BKM4GZ66 | |
| 30.05.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.95% | 5.61% | 5.83% | 13.86% | 20.78% | -0.88% | 4.29% | 2.85% | 3.86% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | -2.11% | 1.30% | 3.00% | 4.44% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.17% | 24.17% | 7.25% | 5.33% | 2.25% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.55% | 99.55% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.48% | 0.03% | 0.45% |
| Aktíva | 225 924 mil. |
| Počet akcíí | 3276 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 48.32% |
| Veľké spoločnosti | 30.09% |
| Stredné spoločnosti | 15.81% |
| Malé spoločnosti | 3.63% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.14% |
| P/E | 12.34% |
| P/BV | 1.59% |
| Základné materiály | 7.12% |
| Cyklické tovary | 12.58% |
| Finančné služby | 21.20% |
| Nehnuteľnosti | 2.24% |
| Defenzívne tovary | 4.86% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.54% |
| Sieťové odvetvia | 2.84% |
| Telekomunikácie | 8.79% |
| Energie | 4.26% |
| Priemysel | 8.58% |
| Technológie | 22.47% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.45 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.25% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.89% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.54% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.04% |
| Afrika | 3.24% |
| Stredný východ | 6.63% |
| Japonsko | 0.00% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 29.71% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 50.25% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 66.31% |
| Vyspelé trhy | 33.24% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.47% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.78% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.16% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.99% |
| Meituan Class B | Cyklické tovary | 1.29% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.02% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 0.94% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 0.9% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 0.87% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.86% |