Fond: ISHEMIMI
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | |
| IE00BKM4GZ66 | |
| 30.05.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.33% | 4.43% | 10.06% | 9.27% | 11.75% | -4.83% | 4.51% | 3.67% | 3.02% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.26% | 0.19% | 3.41% | 4.18% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.93% | 30.32% | 8.59% | 7.51% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.27% | 99.27% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.95% | 0.22% | 0.73% |
| Aktíva | 189 177 mil. |
| Počet akcíí | 3165 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 47.52% |
| Veľké spoločnosti | 29.64% |
| Stredné spoločnosti | 16.28% |
| Malé spoločnosti | 3.83% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.18% |
| P/E | 12.84% |
| P/BV | 1.49% |
| Základné materiály | 7.81% |
| Cyklické tovary | 12.07% |
| Finančné služby | 19.98% |
| Nehnuteľnosti | 2.13% |
| Defenzívne tovary | 5.34% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.16% |
| Sieťové odvetvia | 2.88% |
| Telekomunikácie | 8.60% |
| Energie | 4.80% |
| Priemysel | 8.90% |
| Technológie | 22.56% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.73 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.27% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.81% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.59% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.49% |
| Afrika | 2.87% |
| Stredný východ | 6.40% |
| Japonsko | 0.00% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.66% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 48.17% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.13% |
| Vyspelé trhy | 34.14% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.37% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.61% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.95% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.84% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.17% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.05% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 0.89% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 0.82% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.81% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 0.8% |