Fond: ISHEMUEA
| iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | |
| IE00BJLKK341 | |
| 03.03.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa Developed | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.08% | 7.52% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.56% | 99.56% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.44% | 0.44% |
| Aktíva | 636 mil. |
| Počet akcíí | 65 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 31.31% |
| Veľké spoločnosti | 53.73% |
| Stredné spoločnosti | 13.78% |
| Malé spoločnosti | 0.73% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.45% |
| P/BV | 2.26% |
| Základné materiály | 3.30% |
| Cyklické tovary | 14.80% |
| Finančné služby | 18.82% |
| Nehnuteľnosti | 1.64% |
| Defenzívne tovary | 10.73% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.89% |
| Sieťové odvetvia | 3.13% |
| Telekomunikácie | 8.92% |
| Energie | 0.91% |
| Priemysel | 14.75% |
| Technológie | 10.66% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.44 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.94 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.06 |
| USA | 0.73% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 94.85% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.97% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.56% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | Finančné služby | 4.89% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 4.85% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.75% | Hermes International SA | Cyklické tovary | 4.71% |
| ASML Holding NV | Technológie | 4.58% | Schneider Electric SE | Priemysel | 4.42% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.16% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.7% |
| DHL Group | Priemysel | 3.36% | Danone SA | Defenzívne tovary | 3.23% |