Fond: ISHEMUSC
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
IE00B3VWMM18 | |
01.07.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.66% | 4.32% | 19.33% | 5.20% | 9.02% | 2.04% | 6.63% | 5.88% | 7.79% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 9.82% | 9.03% | 7.26% | 8.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.78% | 34.78% | 7.64% | 6.61% | 5.09% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.07% | 99.07% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.93% | 0.93% |
Aktíva | 7 674 mil. |
Počet akcíí | 403 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.58 |
z toho Mng. popl. | 0.58 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 64.28% |
Malé spoločnosti | 31.49% |
Najmenšie spoločnosti | 2.11% |
P/E | 11.27% |
P/BV | 1.19% |
Základné materiály | 8.22% |
Cyklické tovary | 11.93% |
Finančné služby | 15.57% |
Nehnuteľnosti | 6.45% |
Defenzívne tovary | 2.62% |
Starostlivosť o zdravie | 6.04% |
Sieťové odvetvia | 4.20% |
Telekomunikácie | 5.11% |
Energie | 4.94% |
Priemysel | 24.06% |
Technológie | 9.85% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.93 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 6.12 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.88 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.60% |
Eurozóna | 97.72% |
Európa - okrem EURozóny | 0.10% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.65% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.65% |
Vyspelé trhy | 98.42% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Banco de Sabadell SA | Finančné služby | 1.66% | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Telekomunikácie | 1.07% |
Gaztransport et technigaz SA | Energie | 1.03% | SPIE SA | Priemysel | 1% |
Bankinter SA | Finančné služby | 0.98% | SCOR SE Act. Prov. Regpt. | Finančné služby | 0.94% |
Aalberts NV | Priemysel | 0.92% | Arcadis NV | Priemysel | 0.91% |
BPER Banca SpA | Finančné služby | 0.91% | Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 0.86% |