Fond: ISHEPYA

iShares European Property Yield UCITS ETF (acc)
IE00BGDQ0L74
12.12.2018
Realitné
Reality - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. FTSE EPRA / NAREIT Vyvinutá Európa ex UK Dividend + Index ponúka expozíciu voči kótovaným realitným spoločnostiam a realitným investičným trustom (REITS) z rozvinutých európskych krajín okrem Spojeného kráľovstva, ktoré majú ročný odhad dividendového výnosu 2% alebo viac. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEPYA EUR REAL-EU -0.5748% -8.53% -5.97% 0.98 0.96 2.23% 1/6
4.3235
04.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.91% 4.16% 12.89% 17.47% 21.80% -8.12% -4.24% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -6.21% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.95% 36.40% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.78% 98.78%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.22% 1.22%
Veľkosť fondu
Aktíva3 338 mil.
Počet akcíí58
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 15.41%
Stredné spoločnosti 51.66%
Malé spoločnosti 23.57%
Najmenšie spoločnosti 1.07%
P/E15.03%
P/BV0.86%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 91.72%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.22
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 68.17%
Európa - okrem EURozóny 30.61%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.78%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nehnuteľnosti 15.41% Unibail-Rodamco-We 0% 6.9%
Swiss Prime Site AG Nehnuteľnosti 5.82% LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 4.81%
PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 4.65% Klepierre Nehnuteľnosti 4.49%
Gecina Nom Nehnuteľnosti 4.24% Castellum AB Nehnuteľnosti 4.08%
Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 3.77% Merlin Properties SOCIMI SA Nehnuteľnosti 3.02%