Fond: ISHEUM
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF Acc | |
IE00BZ0PKV06 | |
04.09.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.85% | 8.97% | 21.20% | 18.24% | 20.20% | 7.66% | 9.26% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.81% | 11.17% | 8.72% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.69% | 26.99% | 6.00% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.90% | 98.90% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.10% | 1.10% |
Aktíva | 2 040 mil. |
Počet akcíí | 157 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.45 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 13.67% |
Veľké spoločnosti | 54.07% |
Stredné spoločnosti | 27.92% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.59% |
P/BV | 1.57% |
Základné materiály | 9.28% |
Cyklické tovary | 8.17% |
Finančné služby | 17.76% |
Nehnuteľnosti | 1.80% |
Defenzívne tovary | 11.76% |
Starostlivosť o zdravie | 14.01% |
Sieťové odvetvia | 1.94% |
Telekomunikácie | 4.79% |
Energie | 1.19% |
Priemysel | 20.14% |
Technológie | 7.62% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 1.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 6.12 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.88 |
USA | 4.33% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 17.30% |
Eurozóna | 54.77% |
Európa - okrem EURozóny | 22.49% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.90% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 5.67% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.9% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finančné služby | 2.79% | UniCredit SpA | Finančné služby | 2.76% |
Holcim Ltd | Základné materiály | 2.55% | BAE Systems PLC | Priemysel | 2.53% |
3I Group Plc | Finančné služby | 2.5% | CRH PLC | Základné materiály | 2.41% |
Michelin | Cyklické tovary | 2.31% | Compagnie de Saint-Gobain SA | Priemysel | 2.28% |