Fond: ISHEUS50

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
IE00B53L3W79
26.01.2010
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.5748% 0.03% 1.08% 0.97 1.22 0.92% 6/8
2019 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4977% 23.73% 30.29% 0.98 1.23 0.92% 3/6
2018 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4457% -11.69% -13.95% 0.97 1.04 -1.82% 3/4
2017 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4268% 8.39% 9.49% 0.94 1.12 0.05% 2/4
183.7200
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.23% 12.82% 22.41% 17.89% 23.93% 12.51% 11.78% 8.70% 8.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.18% 15.00% 9.85% 7.50% 6.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.61% 27.40% 7.93% 5.02% 3.84%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.54% 99.54%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 0.46% 0.46%
Veľkosť fondu
Aktíva40 649 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 67.61%
Veľké spoločnosti 31.92%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.88%
P/BV1.93%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.05%
Cyklické tovary 17.67%
Finančné služby 18.12%
Defenzívne tovary 7.20%
Starostlivosť o zdravie 5.38%
Sieťové odvetvia 3.13%
Telekomunikácie 3.37%
Energie 5.04%
Priemysel 17.19%
Technológie 18.39%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.01
Deriváty 0.46
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.72
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.28
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 99.54%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.54%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 10.39% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 6.14%
SAP SE Technológie 5.08% TotalEnergies SE Energie 4.09%
Siemens AG Priemysel 3.83% Schneider Electric SE Priemysel 3.41%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.05% Allianz SE Finančné služby 2.94%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 2.88% Air Liquide SA Základné materiály 2.84%