Fond: ISHEUSTB
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | |
IE00BJP26D89 | |
16.03.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.28% | 1.11% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 72.96% | 72.96% | |
Ostatné | 0.82% | 0.82% | |
Peňažné | 26.44% | 0.23% | 26.22% |
Aktíva | 2 689 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 314 |
Priebež. popl. | 0.09 |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.138 |
Dividendový výnos | 2.71% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 0.33 |
Podnikové | 75.31 |
Deriváty | 23.54 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.02 |
Modifikovaná durácia | 0.37 |
AAA | 0.20 |
AA | 9.55 |
A | 54.66 |
BBB | 35.59 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Societe Generale S.A. 4.403% | 0.79% | Societe Generale S.A. 4.392% | 0.79% | ||
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125% | 0.73% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.558% | 0.72% | ||
The Toronto-Dominion Bank 4.42% | 0.7% | Banco Santander, S.A. 4.884% | 0.7% | ||
Royal Bank of Canada 4.358% | 0.67% | Banco Santander, S.A. 4.482% | 0.64% | ||
HSBC Holdings PLC 0.875% | 0.62% | Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% | 0.61% |