Fond: ISHFTS1
iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) | |
IE00B53HP851 | |
26.01.2010 | |
Akciové | |
Akcie - UK | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.72% | 11.76% | 14.97% | 14.03% | 11.26% | 9.25% | 6.67% | 5.88% | 5.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.80% | 11.51% | 6.64% | 4.60% | 5.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.79% | 12.78% | 7.45% | 1.88% | 1.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.18% | 0.00% | 98.18% |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | 0.44% | 0.44% | |
Peňažné | 1.61% | 0.25% | 1.36% |
Aktíva | 21 624 mil. |
Počet akcíí | 98 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.26% |
Veľké spoločnosti | 34.99% |
Stredné spoločnosti | 16.50% |
Malé spoločnosti | 0.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
P/E | 11.68% |
P/BV | 1.67% |
Základné materiály | 7.97% |
Cyklické tovary | 7.79% |
Finančné služby | 18.15% |
Nehnuteľnosti | 0.96% |
Defenzívne tovary | 15.18% |
Starostlivosť o zdravie | 13.37% |
Sieťové odvetvia | 3.86% |
Telekomunikácie | 3.00% |
Energie | 13.79% |
Priemysel | 13.29% |
Technológie | 0.79% |
Vládne | 0.00 |
Bankové pôžičky | 0.00 |
Podnikové | 0.12 |
Deriváty | 1.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 9.81 |
A | 0.34 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.01 |
Nehodnotené | 89.85 |
USA | 0.36% |
Kanada | 0.00% |
Latinská Amerika | 0.09% |
Veľká Británia | 94.01% |
Eurozóna | 0.56% |
Európa - okrem EURozóny | 3.05% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | 0.02% |
Austrália a Oceánia | 0.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
Vyspelé trhy | 98.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | Energie | 9.23% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 8.17% |
HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 6.26% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.7% |
BP PLC | Energie | 4.28% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.26% |
RELX PLC | Priemysel | 3.13% | Diageo PLC | Defenzívne tovary | 3.06% |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.84% | Glencore PLC | Základné materiály | 2.79% |