Fond: ISHGAB

Názov fondu	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN	IE00BDBRDM35
Dátum vzniku	21.11.2017
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - EUR
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHGAB	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	3.78%	0.44	0.39	2.81%	10/24
2019	ISHGAB	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	4.66%	0.62	0.98	-0.73%	10/21
2018	ISHGAB	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-0.95%	0.33	0.37	1.12%	12/19

NAV	4.6433
Kurz ku dňu	19.04.2024
Denná zmena %	0.1812%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.78%	-0.53%	4.82%	0.72%	1.04%	-3.89%	-1.56%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.27%				-4.50%	-2.07%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.46%				8.26%	4.55%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	97.50%		97.50%
Ostatné	0.13%		0.13%
Peňažné	4.40%	2.03%	2.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	15 002 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	14687

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.10
z toho Mng. popl.	0.10
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	67.32
Podnikové	19.29
Hypotekárne	12.52
Deriváty	0.75

Výnos do splatnosti p.a.	3.89
Modifikovaná durácia	6.54

Kreditné rozloženie
AAA	11.21
AA	42.66
A	27.62
BBB	14.40
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	4.11

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc		2.2%	China (People's Republic Of) 2.75%		0.39%
China (People's Republic Of) 2.68%		0.36%	China (People's Republic Of) 2.89%		0.36%
United States Treasury Notes 0.625%		0.28%	China (People's Republic Of) 2.5%		0.28%
United States Treasury Notes 4%		0.28%	United States Treasury Notes 1.375%		0.25%
United States Treasury Notes 1.25%		0.24%	China (People's Republic Of) 2.46%		0.23%