Fond: ISHGGBG

iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Distribution)
IE00BDFK3H31
20.03.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - GBP
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
GBP
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu Citigroup Group-of-Seven (G7). ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. Index skupiny Citigroup Group of of Seven (G7) ponúka expozíciu voči štátnym dlhopisom z krajín G7: Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov. Do indexu sú zahrnuté iba dlhopisy investičného stupňa s minimálnou zostávajúcou dobou splatnosti do jedného roka. iShares ETF sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne a likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách cenných papierov ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a ľahký prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
4.5645
08.05.2024
-0.2568%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.03% -0.29% 1.66% 0.55% -2.07% -4.80% -2.21% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -5.41% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.65% 7.45% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.69% 99.69%
Ostatné
Peňažné 0.37% 0.07% 0.31%
Veľkosť fondu
Aktíva7 848 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov846
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.100
Dividendový výnos2.18%
Rozhodný dátum11.01.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.69
Deriváty 0.31
Výnos do splatnosti p.a.3.90
Modifikovaná durácia7.20
Kreditné rozloženie
AAA 9.37
AA 68.00
A 14.29
BBB 8.34
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4.5% 0.56% United States Treasury Notes 3.88% 0.5%
United States Treasury Notes 4.13% 0.46% United States Treasury Notes 1.25% 0.46%
United States Treasury Notes 2.88% 0.46% United States Treasury Notes 1.38% 0.44%
United States Treasury Notes 3.5% 0.44% United States Treasury Notes 3.38% 0.44%
United States Treasury Notes 1.63% 0.43% United States Treasury Notes 1.88% 0.43%