Fond: ISHGHYCO
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B74DQ490 | |
| 13.11.2012 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.40% | -1.82% | 2.91% | 2.51% | 4.21% | -1.41% | -1.60% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | -1.21% | -1.37% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.62% | 7.75% | 2.48% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 96.54% | 0.00% | 96.53% |
| Ostatné | 2.12% | 2.12% | |
| Peňažné | 1.87% | 0.52% | 1.34% |
| Aktíva | 8 146 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1842 |
| Priebež. popl. | 0.50 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.722 |
| Dividendový výnos | 6.02% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.87 |
| Podnikové | 95.65 |
| Hypotekárne | 0.04 |
| Deriváty | 1.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.90 |
| Modifikovaná durácia | 3.36 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 1.34 |
| BB | 67.73 |
| B | 25.49 |
| Horšie ako B | 5.34 |
| Nehodnotené | 0.10 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 1.41% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 0.63% | ||
| TransDigm, Inc. 5.5% | 0.52% | Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.5% | ||
| Tenet Healthcare Corporation 6.13% | 0.48% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.43% | ||
| Vodafone Group PLC 7% | 0.42% | Tenet Healthcare Corporation 6.13% | 0.4% | ||
| Western Digital Corp. 4.75% | 0.39% | Newell Brands Inc. 5.7% | 0.38% |